Comprendre, gérer, optimiser votre trésorerie


Objectifs

Être en capacité de comprendre les variations de trésorerie
Établir des prévisions de trésorerie

Programme

Les objectifs d’une bonne trésorerie

Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie

Les 5 crises de trésorerie
Les leviers d’action

Prévention des tensions de trésorerie, un regard sur le BFR

Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients
Analyse des conditions de paiement fournisseurs
Analyse des stocks

Établir un budget de trésorerie

Les faits marquants du budget d’exploitation
Les faits marquant du budget hors-exploitation
Analyse des écarts et mise en place des actions correctives

Intra possible : dans votre entreprise (cours particuliers et/ou en groupe)

Public

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en gestion de trésorerie

Pédagogie

Alternance d’exposés théoriques et pratiques avec support

Moyens et outils

Exercices d’application
Étude de cas

Intervenant

Expert en comptabilité et finances

Modalités d’évaluation

Positionnement pré et post formation par le formateur
Bilan oral de fin de formation
Appréciation des acquis sur l’attestation de formation
Grille d’évaluation individuelle de fin de formation