Comprendre, gérer, optimiser votre trésorerie

Objectifs

Etre en capacité de comprendre les variations de trésorerie
Etablir des prévisions de trésorerie

Programme

Les objectifs d’une bonne trésorerie

Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie

  • Les 5 crises de trésorerie
  • Les leviers d’action

Prévention des tensions de trésorerie, un regard sur le BFR

  • Analyser la solvabilité et la rentabilité des clients
  • Analyse des conditions de paiement fournisseurs
  • Analyse des stocks

Etablir un budget de trésorerie

  • Les faits marquants du budget d’exploitation
  • Les faits marquant du budget hors-exploitation
  • Analyse des écarts et mise en place des actions correctives

Intra possible : dans votre entreprise (cours particuliers et/ou en groupe)

Public

Toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en gestion de trésorerie

Compétences visées

Maîtriser les mécanismes de gestion de la trésorerie d’entreprise

Pédagogie

Alternance d’exposés théoriques et pratiques avec support

Moyens et outils

Exercices d’application
Etude de cas

Evaluation

Exercices individuels et collectifs

Intervenants

Expert en comptabilité et finances